阳离子咪唑啉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
阳离子咪唑啉厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

国泰国证房地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 图片

发布时间:2020-01-15 00:53:09 阅读: 来源:阳离子咪唑啉厂家

国泰国证房地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

); 根据《国泰国证房地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当国泰国证房地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额国泰地产份额的基金份额净值达到2.0000元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年4月21日,国泰地产份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值2.0000元,在此提请投资者密切关注国泰地产份额近期净值的波动情况。

一、本基金之房地产A份额表现为风险与预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,房地产A份额持有人以房地产A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰地产份额的份额分配。折算不改变房地产A份额持有人的资产净值,其持有的房地产A份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰地产份额。

二、本基金之房地产B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,房地产B份额持有人,以房地产B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰地产份额的份额分配。折算不改变房地产B份额持有人的资产净值,其持有的房地产B份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰地产份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、房地产A份额、房地产B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停房地产A份额与房地产B份额的上市交易和国泰地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《国泰国证房地产指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-888-8688。

美女视频

黑丝袜美女

性感图片

性感女生